Gute Kurzfristige Handelsstrategien

7 Aggressive kurzfristige Trades für hohe Potenzial Gain 18. Oktober 2011 07:04 Hedge Fonds und Hochfrequenz-Händler scheinen immer die ganze Aktion in diesen Tagen. Der Markt öffnet sich eine Woche und knallt die nächste mit extremer Volatilität als Vollzeit-Händler bewaffnet mit ihren Computer-Algorithmen machen Rekordgewinne. In der Tat, ein U. K.-Trader liegt wach in der Nacht träumen über Rezessionen oder volatile Märkte wie die, die wir heute haben. Bedeutet dies, dass der durchschnittliche Einzelhändler nur sitzt, indem er auf ruhige Märkte warten, um überhaupt nicht zurückzukehren. Während ich eine Kombination von Index-Timing-Techniken mit verschiedenen Dividendenstrategien für ein langfristiges Markt-beating-Ergebnis verwenden, liegt der Schwerpunkt dieses Artikels auf einer kurzfristigen Handelsstrategie, die in der Fundamentalanalyse verwurzelt ist. Wie das Sprichwort sagt, wenn Sie cant schlagen sie ihnen beitreten. Kurzfristige Trading-Strategie Dies ist nicht einige technische Analyse-Strategie, die Sie handeln beide Seiten des Zauns sowohl lang und kurz. Dies ist eine kurzfristige aggressive Bull-Strategie, die sehr schnell auf up-Wochen steigen wird - aber es wird auch wieder Gewinne bei Abstürzen geben. Es ist kein Markt-Timing erforderlich, da Sie so früh wie möglich investiert werden wollen. Diese Strategie nutzt das Post-Earnings-Announcement-Drift-Phänomen (PEAD). Wir haben auch die Technik der Kauf von Aktien mit der jüngsten verbesserten Ergebnis für das nächste Geschäftsjahr. Ebenso werden Aktien, die im Laufe des letzten Jahres den Markt übertroffen haben, entfernt. Dies ist ein Konzept, das wir von Impulsgebern leihen. Schließlich investieren wir nur in Aktien, die keine Optionen haben. Es ist meine Überzeugung, dass Hedgefonds und damit verbundene Händler in Aktien wandern, die sie leicht nutzen können. Wir lassen sie ihre Aktien haben, wenn wir unsere haben können mit weniger Manipulation. Unsere Verkaufsregeln Wir investieren nur maximal 12 Handelstage. Dies ist unsere wichtigste Verkaufsregel. Wir verkaufen auch, wenn vierteljährliche Gewinne ohne große Überraschung gemeldet werden, wenn die Aktie deutlich unter dem Markt liegt, oder wenn die Gewinnprognosen nicht stark bleiben. Der wichtigste Aspekt ist unsere 12-tägige Handelsregel, obwohl Sie diese an jedem beliebigen Ort zwischen 10 und 15 Tagen (2 oder 3 Handelswochen) anpassen können. Kurzfristige Trading-Performance Wie hat sich diese Strategie in den letzten 5 Jahren begonnen Angefangen mit 25.000 Kapital vor 60 Monaten hätten Sie 7.3x so viel heute. Für eine grössere Darstellung klicken Sie auf das Bild. Wenn Sie hohe Transaktionsgebühren haben und anormale Geldsummen je Trade nutzen, so dass große Rutschgefahr, erwarten die Rentabilität drastisch sinken. Wenn Sie nur kleinere Summen verwenden, um in und aus den Aktien leicht zu schlüpfen und einen Low-Cost-Broker haben, sollte dies eine gut durchführende Strategie sein, obwohl es immer noch kämpft in Märkte wie die, die wir seit Ende Juli gewesen sind. Wenn Sie in einem Markt-Timing-Element hinzufügen, können Sie Ihren maximalen Portfolioverlust bis zur Hälfte senken, aber Ihr Gesamterfolg bleibt ähnlich, da Sie nicht die Erfassung der niedrigste Punkt eines Marktes unten. Welche Art von Aktien hat dies im vergangenen Jahr aufgegriffen Mercer International (NASDAQ: MERC) erfüllt alle Kriterien am 24. Januar um 8.06. 12 Handelstage später wurde es für 10,67 verkauft. Die Preise stiegen bis auf 14,40 an den fünf Handelstagen stark an. Titan International Inc. (NYSE: TWI) traf das Radar am 18. April zu einem Preis von 25,26. Es wurde verkauft 12 Tage später für 30.48. Natures Sunshine Products (NASDAQ: NATR) wurde als Kauf am 20. Juni gescreent, als die Preise bei 14,86 eröffnet. Es wurde als Verkauf am 5. Juli für einen Preis von 19,64 empfohlen. Eine kürzliche profitable Empfehlung kam von Points International Ltd. (NASDAQ: PCOM). Das Kaufsignal wurde am 12. September um 8,17 je Aktie und am zwölften Handelstag am 29. September mit 10,20 Aktienkursen vergeben. Kona Grill Inc. (NASDAQ: KONA) Diese Empfehlung kam am 26. September um 5,99 Uhr. Nach den zwölf Handelstagen erfüllte sie alle Anforderungen, die für weitere 12 Tage ab dem 14. Oktober gehalten werden sollten, wobei der zweite Eintrag 6,38 war. Die Preise sind etwas niedriger seitdem und 25. Oktober ist die Gewinn-Ankündigung. Ich normalerweise nicht gerne den Tag der Ankündigung halten und wäre ein Käufer nach dem Ergebnis, vorausgesetzt, wir haben eine weitere 50 Überraschung. Hurco Companies, Inc. (NASDAQ: HURC) Die Kauf-Alarmglocken gehen ab, da die Preise bei 25 pro Aktie liegen. Nach der kurzfristigen Handelsstrategie wäre eine kleine Position mit einer 10-tägigen Haltedauer umsichtig. CVD Equipment Corp. (NASDAQ: CVV) CVD Ausrüstungen entwirft Solar-, Nano-, hochreines Gas und elektronische Montagelösungen. Da die Preise knapp über 16 liegen, bietet dieser kleine Rückzug einen guten Einstieg für eine kleine kurzfristige Position. Callidus Software (NASDAQ: CALD) Eine Gewinnmitteilung wird am 27. Oktober erwartet. Auch hier finde ich es am besten, nicht direkt vor Gewinn zu halten. Die Erwartung ist zilch, so dass jeder Gewinn sogar 1 Cent würde diese Aktie in unsere Kaufzone setzen. Safeguard Scientific, Inc (NYSE: SFE) Die Erträge werden am 26. Oktober veröffentlicht. Vor kurzem haben die Analysten Schätzungen auf 17 Cents gekürzt. Daher, wenn die gemeldeten Gewinne 26 Cent oder mehr sind, würde es unsere kurzfristigen Trading-Kriterien passen. Encore Bancshares, Inc. (NASDAQ: EBTX) Im nicht groß auf Finanzaktien in diesem Markt. Wenn Sie eins sind, das Sie ein kurzes Fenster der Gelegenheit haben, bevor Einkommen heraus am 28. Oktober kommen. Wenn Sie warten, bis nach Einkommen, müssen Sie 20 Cent oder mehr vor dem Auslösen eines Kaufs. Bildung Realty Trust, Inc. (NYSE: EDR) Im auch nicht groß in REITs mit dieser Strategie, aber man kam mit EDR. 27. Oktober ist das Ergebnis, so dass ein kleines Handelsfenster vor dem berichteten Ergebnis. Wenn Sie kaufen wollen, nachdem die Gewinne angekündigt werden, müssten wir 5 Cent oder mehr mit einigen Aufwärtsrevisionen für die Prognose 2012 sehen. Im nicht halten meinen Atem. Als aggressiver kurzfristiger Bull Der kurzfristige Handel kann eine gute Strategie in volatilen Märkten sein, im Gegensatz zu langfristigen Portfolios, die häufig steigen und fallen mit geringem Nettogewinn. Diese kurzfristige Strategie ist eine aggressive Technik, die versucht, Kurzstrecken auf steigenden Sternen zu nehmen. Viele Trades funktioniert nicht, aber diejenigen, die tun werden oft stellar. Offenlegung: Ich habe keine Positionen in den erwähnten Aktien und keine Pläne, irgendwelche Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren. Lesen Sie den vollständigen ArtikelBest Short Term Trading-Strategien 8211 ATR Berechnung Die 20 Tage verblassen ist einer der besten kurzfristigen Trading-Strategien für jeden Markt Guten Tag alle, wollte ich lassen alle Leser unseres Blogs wissen, dass die letzten beiden Artikel und Videos über Putting Zusammen einige der besten kurzfristigen Trading-Strategien erhielt wunderbare Kritiken von unseren Lesern, und ich wollte allen dafür danken. Dies ist der letzte Teil der Serie und ich werde über die Stop-Loss-Platzierung und Gewinn-Ziel-Platzierung für unsere 20-Tage-Fade-Strategie, die ich in den letzten 2 Tagen demonstriert haben. Wenn Sie die Artikel nicht gelesen haben oder die Videos gesehen haben, gibt es einen Link zu beiden unten. Monday8217s Tutorial Tuesday8217s Tutorial Am Montag, zeigte ich, wie die Erhöhung der Länge eines gleitenden Durchschnitt erhöhen Sie Ihre Chancen der Trades geht Ihren Weg. Die beste Zahl war in der Nähe von 90 Tagen. Diese Übung demonstriert, wie die Erhöhung Ihrer gleitenden Durchschnitt oder Ihre Ausbruch Länge von 20 Tagen bis zu 90 Tagen können Sie Ihren Anteil der profitablen Handel von 30 Prozent Rentabilität auf rund 56 Prozent Rentabilität, das ist riesig. Am Dienstag zeigte ich, wie wir eine Methode, die schreckliche Gewinn-Verhältnis und umgekehrt, um einen sehr hohen Prozentsatz der Gewinner im Vergleich zu Verlierern bieten kann. Ich nahm die 20-Tage-Ausbrüche, die eine schreckliche Gewinnquote und umgekehrt ergab. Statt zu kaufen 20 Tage Ausbrüche würden wir verblassen sie und tun das gleiche mit dem Nachteil. Ich habe auch ein paar Filter zur Steigerung der Quoten noch weiter. Die Methode heißt die 20-Tage-Fade und heute werde ich die Stop-Loss-Platzierung und die Gewinn-Ziel-Platzierung für diese Strategie zu decken. Einige der besten kurzfristigen Trading-Strategien sind einfach zu erlernen und Handel Ich empfehle Ihnen, Aufmerksamkeit zu bezahlen, weil ich diese Methode finden, um etwa 70 Prozent gewinnen, um Schaden-Verhältnis und führt besser als die Mehrheit der Handelssysteme, die für Tausende von Dollar zu verkaufen. Denken Sie daran, es gibt keine Korrelation zwischen teuren oder komplexen Handelsmethoden und Rentabilität. Die 20 Tage verblassen bleibt eine der profitabelsten und eine der besten kurzfristigen Handelsstrategien, die ich je gehandelt habe, und ich habe fast jede Strategie, die Sie sich vorstellen können, gehandelt. Wie funktioniert der ATR-Indikator Der ATR-Indikator steht für Average True Range, er war eine der wenigen Indikatoren, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden und in seinem 1978 erschienenen Buch New Concepts in Technical Trading Systems vorgestellt wurden. Obwohl das Buch geschrieben und veröffentlicht wurde vor dem Computer-Alter, überraschenderweise hat es den Test der Zeit stand und mehrere Indikatoren, die im Buch vorgestellt wurden, bleiben einige der besten und beliebtesten Indikatoren für kurzfristige Trading bis zum heutigen Tag. Eine sehr wichtige Sache, um im Auge zu behalten über die ATR-Indikator ist, dass es nicht verwendet, um Markt Richtung in irgendeiner Weise bestimmen. Der einzige Zweck dieses Indikators ist es, die Volatilität zu messen, damit die Händler ihre Positionen, Stoppebenen und Gewinnziele auf der Grundlage der Zunahme und Abnahme der Volatilität anpassen können. Die Formel für die ATR ist sehr einfach: Wilder startete mit einem Konzept namens True Range (TR), das als das größte der folgenden definiert wird: Methode 1: Current High abzüglich der aktuellen Low Methode 2: Current High abzüglich des vorherigen Close ( Absolutwert) Methode 3: Strom Niedrig vor dem vorherigen Schließen (absoluter Wert) Einer der Gründe, warum Wilder eine der drei Formeln verwendet hat, war, dass seine Berechnungen für Lücken verantwortlich waren. Bei der Messung nur die Differenz zwischen dem hohen und niedrigen Preis, Lücken nicht berücksichtigt werden. Unter Verwendung der größten Zahl aus den drei möglichen Berechnungen sorgte Wilder dafür, dass die Berechnungen für Lücken verantwortlich waren, die während der Übernacht-Sitzungen auftreten. Denken Sie daran, dass alle technischen Analyse-Charting-Software hat die ATR-Indikator eingebaut. Daher müssen Sie alles manuell selbst zu berechnen. Jedoch verwendete Wilder einen Zeitraum von 14 Tagen, um die Volatilität zu berechnen. Der einzige Unterschied, den ich mache, ist der Einsatz eines 10-tägigen ATR anstelle des 14-tägigen. Ich finde, dass der kürzere Zeitrahmen besser mit kurzfristigen Handelspositionen reflektiert. Die ATR kann intra-day für Day-Trader verwendet werden, ändern Sie einfach die 10 Tage bis 10 Bar und das Indikator berechnet die Volatilität basierend auf dem Zeitrahmen, den Sie gewählt haben. Hier ist ein Beispiel, wie das ATR aussieht, wenn es zu einem Diagramm hinzugefügt wird. Ich werde die Beispiele von gestern verwenden, damit Sie über den Indikator lernen und sehen können, wie wir es gleichzeitig benutzen. Bevor ich in die Analyse, lassen Sie mich Ihnen die Regeln für die Stop-Loss-und Gewinn-Ziel, so dass Sie sehen können, wie es sieht optisch. Die Stop-Loss-Ebene ist 2 10 Tage ATR und das Gewinnziel ist 4 10 Tage ATR. Stellen Sie sicher, dass Sie genau wissen, was die 10-Tage-ATR gleich ist, bevor Sie die Bestellung Subtrahieren Sie die ATR von Ihrem tatsächlichen Einstieg. Dies wird Ihnen sagen, wo Sie Ihre Stop-Loss Level. In diesem Beispiel sehen Sie, wie ich das Gewinnziel mit dem ATR berechnet habe. Die Methode ist identisch mit der Berechnung Ihrer Stop-Loss-Levels. Sie nehmen einfach die ATR an dem Tag geben Sie die Position und multiplizieren Sie sie mit 4. Die besten kurzfristigen Trading-Strategien haben Gewinnziele, die mindestens doppelt so groß wie Ihr Risiko sind. Beachten Sie, dass der ATR-Pegel nun bei 1,01 niedriger ist, dies ist ein Rückgang der Volatilität. Don8217t vergessen, die ursprüngliche ATR-Ebene verwenden, um Ihre Stop-Loss-und Gewinn-Ziel-Platzierung zu berechnen. Die Volatilität sank und ATR ging von 1,54 auf 1,01. Verwenden Sie das Original 1.54 für beide Berechnungen, der einzige Unterschied ist, Gewinnziele erhalten 4 ATR und Stop-Loss Levels erhalten 2 ATR. Wenn Sie lange Positionen nehmen, müssen Sie den Stopverlust ATR von Ihrem Eintrag subtrahieren und die ATR für Ihr Gewinnziel hinzufügen. Für Short-Positionen, müssen Sie das Gegenteil tun, fügen Sie die Stop-Loss ATR zu Ihrem Eintrag und subtrahieren Sie die ATR von Ihrem Gewinnziel. Bitte überprüfen Sie dies, so dass Sie nicht mit ATR für Stop-Loss-Platzierung und Gewinnzielplatzierung verwirrt werden. Dies schließt unsere drei Teil-Serie über die besten kurzfristigen Trading-Strategien, die in der realen Welt zu arbeiten. Denken Sie daran, die besten kurzfristigen Trading-Strategien müssen nicht kompliziert sein oder kosten Tausende von Dollar, um rentabel zu sein. Für mehr zu diesem Thema, gehen Sie bitte zu: Technische Analyse Trading 8211 Double Tops und Bottoms und lernen Sie technische Analyse 8211 Der richtige Weg All the best, Senior Trainer von Roger Scott,